План финансово-хозяйственной деятельности

«УТВЕРЖДАЮ»

___________________________

«09 » января 2017 г.

ИНН	6932004900
КПП	693201001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 (МБДОУ Детский сад №3)

____________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования администрации Максатихинского района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: п.Максатиха ул Железнодорожная ,д18

Цели деятельности учреждения:

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

-. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно -эстетического и физического развития детей;

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их развития;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Виды деятельности учреждения:

— обеспечение реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования;.

-обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;

-обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;

-обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;

-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

— организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в МБДОУ общеразвивающей направленности с 12- часовым пребыванием .

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	2 214 847
в том числе:
— стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 214 847
— из него — стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
— стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	641 479,34
в том числе:
— стоимость особо ценного движимого имущества	38200

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	2 253 047
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	2 214 847
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	0
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	38200
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	0
2. Финансовые активы, всего:	0
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам	0
2.2. дебиторская задолженность по расходам	0
3. Обязательства, всего	534813,26
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	163085,14

7.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (1.0701.1210111074П)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств			—	—	—	—
2. Поступления, всего	2897000	2897000	724250	724250	724250	724250	2897000	2897000
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	2897000	2897000	724250	724250	724250	724250	2897000	2897000
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	2897000	2897000	724250	724250	724250	724250	2897000	2897000
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2847000	2847000	711750	711750	711750	711750	2847000	2847000
3.1.1.заработная плата	2186200	2186200	546550	546550	546550	546550	2186200	2186200
3.1.2.прочие выплаты	600	600	150	150	150	150	600	600
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	660200	660200	165050	165050	165050	165050	660200	660200
3.2. услуги связи	21000	21000	5250	5250	5250	5250	21000	21000
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств	29000	29000	7250	7250	7250	7250	29000	29000
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3.12. прочие расходы
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортналога
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос Фед
4. Остаток средств			—	—	—	—
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ____ передаются учреждению, всего

7.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания по дошкольному образованию (1.070.121012002Г)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств			—	—	—	—
2. Поступления, всего	2644000	2644000	656250	656250	656250	675250	2544000	2544000
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания	2644000	2644000	656250	656250	656250	675250	2544000	2544000
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	2644000	2644000	656250	656250	656250	675250	2544000	2544000
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1472000	1472000	368000	368000	368000	368000	1372000	1372000
3.1.1.заработная плата	1103000	1103000	275750	275750	275750	275750	1003000	1003000
3.1.2.прочие выплаты	36000	36000	9000	9000	9000	9000	36000	36000
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда	333000	333000	83250	83250	83250	83250	333000	333000
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги	2000	2000	500	500	500	500	2000	2000
3.4. коммунальные услуги	707000	707000	176750	176750	176750	176750	707000	707000
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества	118000	118000	29500	29500	29500	29500	118000	118000
3.7. прочие услуги	32000	32000	8000	8000	8000	8000	32000	32000
3.8. приобретение основных средств
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов	292000	292000	73000	73000	73000	73000	292000	292000
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами831
3.12. прочие расходы852	2000	2000	500	500	500	500	2000	2000
3.13. уплата налога на имущество организи транспорналога851
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодате РосФед853	19000	19000				19000	19000	19000
4. Остаток средств			—	—	—	—
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени __передаются учреждению, всего

8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Предоставление субсидия на иные цели бюджетным учреждениям в части оплаты кредиторской задолженности прошлых лет по дошкольному образованию (2.0701.121012083В)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств			—	—	—	—
2. Поступления, всего	40980	40980	40980
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии	40980	40980	40980
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	40980	40980	40980
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.1.1.заработная плата
3.1.2.прочие выплаты
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги	40980	40980	40980
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установ.федеральзаконами
3.12. прочие расходы
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссийсФедер
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ________передаются учреждению, всего

8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия муниципальным учреждениям на иные цели на прохождение курсов подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров (2. 0705.124012001В)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств			—	—	—	—
2. Поступления, всего	3000	3000	3000				3000	3000
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии	3000	3000	3000				3000	3000
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	3000	3000	3000				3000	3000
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3000	3000	3000				3000	3000
3.1.1.заработная плата
3.1.2.прочие выплаты	3000	3000	3000				3000	3000
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установ.федеральзаконами
3.12. прочие расходы
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссийсФедер
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ________передаются учреждению, всего

9.1. Доходы от оказания платных услуг (4.0701.4209900000)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств			—	—	—	—
2. Поступления, всего	993000	993000	248250	248250	248250	248250	993000	993000
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	993000	993000	248250	248250	248250	248250	993000	993000
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	993000	993000	248250	248250	248250	248250	993000	993000
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.1.1.заработная плата
3.1.2.прочие выплаты
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов	993000	993000	248250	248250	248250	248250	993000	993000
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных фед.законами
3.12. прочие расходы
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Фед
4. Остаток средств			—	—	—	—
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ___передаются учреждению, всего

9.2.Доходы от оказания платных услуг (планируемые остатки) (4.0701. 4209990000)

Наименование показателя	Всего	в том числе
		очередной финансовый год					1-й год планового периода	2-й год планового периода
		всего	из них:
		всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9
1. Остаток средств	22004,97	22004,97	22004,97
2. Поступления, всего
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего	22004,97	22004,97	22004,97
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.1.1.заработная плата
3.1.2.прочие выплаты
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6.работы,услуги по содержанию имущества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основных средств
3.9. приобретение нематериальных активов
3.10 приобретение материальных запасов	22004,97	22004,97	22004,97
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
3.12. прочие расходы
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссиФедер
4. Остаток средств			—	—	—	—
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени __ передаются учреждению, всего

Руководитель учреждения _________ Иванова Е.Е.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _________ Светлова Н.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель в Учреждении _________ Светлова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

дата «09» января 2017 года