«УТВЕРЖДАЮ»
___________________________
«09 » января 2017 г.
ИНН | 6932004900 |
КПП | 693201001 |
Единицы измерения | Рубли |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
_Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 (МБДОУ Детский сад №3)
____________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
Управление образования администрации Максатихинского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: п.Максатиха ул Железнодорожная ,д18
- Цели деятельности учреждения:
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно -эстетического и физического развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их развития;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- Виды деятельности учреждения:
— обеспечение реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования;.
-обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
-обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
-обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;
-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья
- Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
— организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам в МБДОУ общеразвивающей направленности с 12- часовым пребыванием .
- Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвижимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость недвижимого имущества | 2 214 847 |
в том числе: | |
— стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
2 214 847 |
— из него — стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств |
0 |
— стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
0 |
5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества | Стоимость, руб. |
Всего стоимость движимого имущества | 641 479,34 |
в том числе: | |
— стоимость особо ценного движимого имущества | 38200 |
- Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | 2 253 047 |
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего: |
2 214 847 |
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость |
0 |
1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 38200 |
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость |
0 |
2. Финансовые активы, всего: | 0 |
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам |
0 |
2.2. дебиторская задолженность по расходам | 0 |
3. Обязательства, всего | 534813,26 |
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность |
163085,14 |
7.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (1.0701.1210111074П)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
2. Поступления, всего | 2897000 | 2897000 | 724250 | 724250 | 724250 | 724250 | 2897000 | 2897000 |
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | 2897000 | 2897000 | 724250 | 724250 | 724250 | 724250 | 2897000 | 2897000 |
2.2. целевые субсидии | ||||||||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 2897000 | 2897000 | 724250 | 724250 | 724250 | 724250 | 2897000 | 2897000 |
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2847000 | 2847000 | 711750 | 711750 | 711750 | 711750 | 2847000 | 2847000 |
3.1.1.заработная плата | 2186200 | 2186200 | 546550 | 546550 | 546550 | 546550 | 2186200 | 2186200 |
3.1.2.прочие выплаты | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 |
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | 660200 | 660200 | 165050 | 165050 | 165050 | 165050 | 660200 | 660200 |
3.2. услуги связи | 21000 | 21000 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 21000 | 21000 |
3.3. транспортные услуги | ||||||||
3.4. коммунальные услуги | ||||||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | ||||||||
3.7. прочие услуги | ||||||||
3.8. приобретение основных средств | 29000 | 29000 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 29000 | 29000 |
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | ||||||||
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3.12. прочие расходы | ||||||||
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортналога | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос Фед | ||||||||
4. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ____ передаются учреждению, всего |
7.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания по дошкольному образованию (1.070.121012002Г)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
2. Поступления, всего | 2644000 | 2644000 | 656250 | 656250 | 656250 | 675250 | 2544000 | 2544000 |
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | 2644000 | 2644000 | 656250 | 656250 | 656250 | 675250 | 2544000 | 2544000 |
2.2. целевые субсидии | ||||||||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 2644000 | 2644000 | 656250 | 656250 | 656250 | 675250 | 2544000 | 2544000 |
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1472000 | 1472000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 1372000 | 1372000 |
3.1.1.заработная плата | 1103000 | 1103000 | 275750 | 275750 | 275750 | 275750 | 1003000 | 1003000 |
3.1.2.прочие выплаты | 36000 | 36000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 36000 | 36000 |
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | 333000 | 333000 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 333000 | 333000 |
3.2. услуги связи | ||||||||
3.3. транспортные услуги | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
3.4. коммунальные услуги | 707000 | 707000 | 176750 | 176750 | 176750 | 176750 | 707000 | 707000 |
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | 118000 | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 118000 | 118000 |
3.7. прочие услуги | 32000 | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 32000 | 32000 |
3.8. приобретение основных средств | ||||||||
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | 292000 | 292000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 292000 | 292000 |
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами831 | ||||||||
3.12. прочие расходы852 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
3.13. уплата налога на имущество организи транспорналога851 | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодате РосФед853 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | |||
4. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени __передаются учреждению, всего |
8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Предоставление субсидия на иные цели бюджетным учреждениям в части оплаты кредиторской задолженности прошлых лет по дошкольному образованию (2.0701.121012083В)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
2. Поступления, всего | 40980 | 40980 | 40980 | |||||
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | ||||||||
2.2. целевые субсидии | 40980 | 40980 | 40980 | |||||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 40980 | 40980 | 40980 | |||||
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.1.1.заработная плата | ||||||||
3.1.2.прочие выплаты | ||||||||
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.2. услуги связи | ||||||||
3.3. транспортные услуги | ||||||||
3.4. коммунальные услуги | 40980 | 40980 | 40980 | |||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | ||||||||
3.7. прочие услуги | ||||||||
3.8. приобретение основных средств | ||||||||
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | ||||||||
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установ.федеральзаконами | ||||||||
3.12. прочие расходы | ||||||||
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссийсФедер | ||||||||
4. Остаток средств | ||||||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ________передаются учреждению, всего |
8.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Субсидия муниципальным учреждениям на иные цели на прохождение курсов подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров (2. 0705.124012001В)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
2. Поступления, всего | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | ||||||||
2.2. целевые субсидии | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
3.1.1.заработная плата | ||||||||
3.1.2.прочие выплаты | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.2. услуги связи | ||||||||
3.3. транспортные услуги | ||||||||
3.4. коммунальные услуги | ||||||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | ||||||||
3.7. прочие услуги | ||||||||
3.8. приобретение основных средств | ||||||||
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | ||||||||
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установ.федеральзаконами | ||||||||
3.12. прочие расходы | ||||||||
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссийсФедер | ||||||||
4. Остаток средств | ||||||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ________передаются учреждению, всего |
9.1. Доходы от оказания платных услуг (4.0701.4209900000)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
2. Поступления, всего | 993000 | 993000 | 248250 | 248250 | 248250 | 248250 | 993000 | 993000 |
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | ||||||||
2.2. целевые субсидии | ||||||||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 993000 | 993000 | 248250 | 248250 | 248250 | 248250 | 993000 | 993000 |
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 993000 | 993000 | 248250 | 248250 | 248250 | 248250 | 993000 | 993000 |
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.1.1.заработная плата | ||||||||
3.1.2.прочие выплаты | ||||||||
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.2. услуги связи | ||||||||
3.3. транспортные услуги | ||||||||
3.4. коммунальные услуги | ||||||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | ||||||||
3.7. прочие услуги | ||||||||
3.8. приобретение основных средств | ||||||||
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | 993000 | 993000 | 248250 | 248250 | 248250 | 248250 | 993000 | 993000 |
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных фед.законами | ||||||||
3.12. прочие расходы | ||||||||
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Фед | ||||||||
4. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени ___передаются учреждению, всего |
9.2.Доходы от оказания платных услуг (планируемые остатки) (4.0701. 4209990000)
Наименование показателя | Всего | в том числе | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||||
всего | из них: | |||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 | Гр.9 |
1. Остаток средств | 22004,97 | 22004,97 | 22004,97 | |||||
2. Поступления, всего | ||||||||
в том числе: | ||||||||
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания | ||||||||
2.2. целевые субсидии | ||||||||
2.3. бюджетные инвестиции | ||||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3. Выплаты, всего | 22004,97 | 22004,97 | 22004,97 | |||||
в том числе: | ||||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.1.1.заработная плата | ||||||||
3.1.2.прочие выплаты | ||||||||
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
3.2. услуги связи | ||||||||
3.3. транспортные услуги | ||||||||
3.4. коммунальные услуги | ||||||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
3.6.работы,услуги по содержанию имущества | ||||||||
3.7. прочие услуги | ||||||||
3.8. приобретение основных средств | ||||||||
3.9. приобретение нематериальных активов | ||||||||
3.10 приобретение материальных запасов | 22004,97 | 22004,97 | 22004,97 | |||||
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | ||||||||
3.12. прочие расходы | ||||||||
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога | ||||||||
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссиФедер | ||||||||
4. Остаток средств | — | — | — | — | ||||
5. Справочно: | ||||||||
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени __ передаются учреждению, всего |
Руководитель учреждения _________ Иванова Е.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения _________ Светлова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель в Учреждении _________ Светлова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
дата «09» января 2017 года